Stichting Juridisch Eigenaar ASR Vermogensbeheer Fondsen

Stichting ITS Bewaarder BNG fondsen maakt deel uit van Institutional Trust Services (ITS), dat zich richt op partijen die hun beleggingsadministratie of delen daarvan willen uitbesteden, al dan niet in combinatie met een participantenadministratie. Het scala van de dienstverlening omvat het leveren van een maandelijks portefeuille overzicht, mutatieoverzichten, de verplichte rapportages zoals DRA, CBS, WM en VK, dagelijkse marktwaarde-berekening (van al dan niet beursgenoteerde beleggingsfondsen), performance berekening, verwerking van grootboek en het verrichten van settlements.